营运能力分析:2021年6月市场解法禁规模9056.6亿元

2021-06-10 11:56:28 by Admin 港股要闻
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截至2021.6.9,华宝沪深300增强基金近一年净值增长高达43.83%,成立以来净值增长高达115.69%!

6月9日,两市股指震荡企稳,成交额较前一个交易日缩减千亿元。

周期股再次领涨两市,山煤国际、晋控煤业等涨停,中国石油再创阶段新高;科技股方面,与华为鸿蒙系统相关的上市公司尾盘表现突出,润和软件再次涨停。

前两个交易日大跌的医美板块回暖,朗姿股份一度涨超7%;白酒指数盘中翻红,收盘跌1.77%,版块内无一跌停,共8家公司股价上涨。

上证指数已经3600点附件徘徊了11个交易日。自6月以来,除了6月1日收盘停留在3600点之上,剩下的6个交易日都无法取得关键突破。

3600点当前,A股为何如此犹犹豫豫?

天量解禁在前

Wind数据显示,2021年6月市场解法禁规模9056.6亿元,是近三年单月解禁规模最大值。

下周,即端午节后的一周,共有49只股票解禁,两市限售解禁规模大幅上升。本周限售解禁规模大幅上升至4703亿。其中,主板366亿,创业板4155亿,科创板181亿。

从解禁类型来看,本周解禁规模中,4474.8亿元首发原股东限售股解禁,占比超过95%;首发一般股份解禁2.1亿元,定增股份解禁22亿元和其他8亿元。

中泰证券研报称,2021年限售规模在5.2万亿,解禁高峰在2/6/7月,解禁规模都在4000亿以上。分板块来看,主板的解禁高峰在1月、6月、11月,解禁规模超过2000亿;中小企业板解禁高峰在8月、9月,解禁规模超过1000亿;创业板解禁高峰在6月、10月,解禁规模超过2000亿,科创板的解禁高峰在7~8月,解禁规模均超过1000亿。

解禁个股方面,国机精工、湘财股份、东方电子、上海电力、绿色动力是限售解禁占比超过流通A股市值10%的定增类股票。

招商证券称,从历史数据统计结果来看,解禁前一周和解禁当周万得全A指数涨跌参半;解禁后一周市场下跌占比40%;解禁后一个月和解禁后3个月市场下跌占比分别30%和40%。

但对于个股来讲,解禁对股价冲击明显。从不同类型解禁来看,相比首发原股东股份解禁和股权激励股份解禁,定增机构配售股份解禁对个股表现的负面影响更明显。

资金流出

最近两周,产业资本一直在减持。

6月以来,产业资本净减持超过185亿元。其中,公司净减持额达到48.51亿,个人净减持额约为1.11亿。

数据显示,上周ETF整体净赎回104.84亿份。沪深300ETF净赎回0.95亿份,中证500ETF净赎回0.28亿份,创业板ETF50净赎回3.23亿份。

宏观流动性“不敢太乐观”

海外方面,美联储官员不断放出风声,通胀的讨论异常热烈,Taper 可能比预期更早到来,海外资金变得更加谨慎。北上资金本周净流出了8.57亿元。

国内方面,本周一银行间隔夜质押式回购利率均值2.51%,为2021年春节以来最高。6月8日,银行间资金面明显转暖,随着供给改善隔夜回购自上日创下的近四个月高位回落,隔夜回购加权利率下行逾12bp报在2.18%附近,7天和14天略下行逾1bp。

交易员称,6月8日的供给明显多了,暂获喘息但也不敢太乐观。考虑到当前银行超储率偏低,且面临地方债发行以及半年末多重因素叠加影响,近期流动性波动料仍频繁。

中信固收明明也分析称,预计6月流动性缺口较5月明显缩小,但仍然需要关注月内的资金波动:超储率处于1%低位,同业存单到期压力较大、净融资额持续萎缩、回购成交金额临近警戒线。全月流动性缺口小,但月内资金面存在波动加大的风险。

机构分歧巨大

近期,市场板块轮动快,市场正对前期赚钱效应最强的部分进行反噬。总体来说,机构对市场的看法分歧较大。

谨慎派认为,下半年没有系统性机会,部分板块即使回调也不是买入的机会。

开源证券研报称,过去一个月,高估值资产经历了基本面+政策+海外流动性环境上的顺风,但这一有利组合边际在发生变化:商品价格在供需关系下重新上行、7月1日正在临近(从历史复盘来看,历次重要10周年7月当月市场表现要远弱于6月)和美国TGA账户压减临近尾声。市场是否还剩最后的铜板甚至黄金不得而知,但是这不是从风险收益角度出发的最佳参与时刻。

该机构还表示,无论是从收益率-ROE还是CAPE(周期调整市盈率)的视角来看,投资者手中持有的部分资产(以大盘成长和创业板指为主)的“透支程度”甚至已经重新回到2月初时的水平,“还债时刻”仍然是这些资产挥之不去的阴影。

乐观派认为,市场只是大涨后的休整,后面还有机会。

山西证券研报称,短期来看,市场成交量未出现明显下降,近期指数有所调整,目前市场仍处于快速上涨后的休整阶段,市场景气度回升较快板块在休整过后将继续表现。中期来看,景气度回升较快的消费和科技板块依旧有较强的吸引力,整体市场将在相关板块带动下继续呈震荡向上走势。

来源:Wind

【A:003876;C:007404】沪深300“真”强基,近3年业绩高居同类可比第一!

近期市场的波动率不小,选股难度相当的大,普通投资者几乎不可能“闭着眼睛赚钱”,那么当下通过稳健的基金来参与市场投资将是不错的选择。但是市场里这么多基金怎么选呢?对于普通投资者,如果想要跑赢市场,业绩优异的沪深300增强基金就是相当不错的选择——顾名思义,跑赢市场就是较沪深300指数实现超额收益,操作稳健又能跑赢大市。

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DIF:EMA(CLOSE,12)-EMA(CLOSE,26);

DEA:EMA(DIF,9);

MACD:=(DIF-DEA)*2,COLORSTICK;

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自2016年12月9日成立以来,华宝沪深300增强基金存续已超过3年,截至2021年3月31日,其最新规模为6.93亿元。

表1:华宝沪深300增强基金历史业绩表现

数据来源:华宝基金、Wind、银河证券、Choice,相关数据已经托管行复核,同类基金只计算成立时间不晚于华宝沪深300增强A(003876)的沪深300指数增强基金,包含华宝沪深300增强基金在内数量合计为15只。华宝沪深300增强基金成立于2016.12.9,基金业绩基准为沪深300指数收益率*95%+1.5%;基金成立以来分年度净值和业绩基准表现分别为2017年+29.36%(基准+22.43%),2018年-21.60%(基准-22.99%),2019年+46.55%(基准+36.15%),2020年+44.00%(基准+27.75%),2021年3.17%(基准2.87%),业绩数据截至2021.5.31。

此外,值得一提的是华宝沪深300增强基金成立以来涨幅119.25%,而同期沪深300指数涨幅仅为53.64%,相对沪深300指数超额收益65.61%!更加需要指出的是华宝沪深300增强基金成立以来不仅较沪深300指数有显著的超额收益,其业绩回报亦是大幅跑赢了所有可比沪深300增强指基的过往平均收益。

具体来看,截至2021年5月31日,最近3年华宝沪深300增强基金净值增长率81.17%,同期全部可比沪深300增强指基平均净值增长率65.30%,华宝沪深300增强基金胜出15.87%;最近2年华宝沪深300增强基金净值增长率84.66%,同期全部可比沪深300增强指基平均净值增长率66.11%,华宝沪深300增强基金胜出18.55%;最近1年华宝沪深300增强基金净值增长率53.01%,同期全部可比沪深300增强指基平均净值增长率46.41%,华宝沪深300增强基金胜出6.60%。

图1:华宝沪深300增强基金历史走势

数据来源:Wind,截至2021.5.31

表2:华宝沪深300增强前十大重仓股

数据来源:Wind,截至2021.3.31

请介绍一下华宝沪深300增强基金A类和C类份额的区别?

华宝沪深300增强基金A类和C类份额主要是费率结构上的差别,对于A和C份额,管理费和托管费两项常规费用是一样的。区别在于A类份额收取申购费用但无需计提销售服务费;C类份额没有申购费,但是要计提销售服务费。

表3:A/C类份额在费用上的差别

如何投资华宝沪深300增强基金更划算?——诀窍:短期持有买C,长期持有买A。

整体上来看,当持有日期到达365天(为自然日,下同)时,A类和C类的费率会达到一个临界点,从这一天起,持有C类的费率将超越A类,算是费率优惠上的“长期”。

图2:A/C类份额不在同持有期限下手续费差别

备注:因为目前互联网代销渠道申购费都有1折的费率优惠,所以直接就用申购费1折的实际申购费用进行绘图,方便大家参考。手续费综合费率不含管理费和托管费,只含申购费、赎回费和销售服务费。

综上所述,持有期在365天以内时,持有C类较为划算,这个区间是C类份额的持有的甜蜜期。而365天后,C类的费率持续上升,而A类的费率将在第730天起稳定在0.12%,越持久越划算!


投资有风险,参与需谨慎!

相关证券:
  • 华宝沪深300指数增强A(003876)
  • 华宝中证500增强A(005607)
  • 券商ETF(512000)
  • 贵州茅台(600519)
  • 中国平安(601318)
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